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Canadian Tire

Dette à long terme

TSX : CTC.A 141,78 Variation (%) -0,95 -0,67% Volume: 219 012 Minimum 20 minutes de retard > More Stock Info > Plus sur les actions décembre 14, 2018

Dette à long terme1

(en millions de dollars canadiens)   2017   2016
Glacier Credit Card Trust
Billets de premier rang2
Série 2012-1, à 2,807 %, échéant le 20 mai 2017 - 199,9
Série 2012-2, à 2,394 %, échéant le 20 octobre 2017 - 399,6
Série 2013-1, à 2,755 %, échéant le 20 novembre 2018 249,7 249,4
Série 2014-1, à 2,568 %, échéant le 20 septembre 2019 471,5 471,2
Série 2015-1, à 2,237 %, échéant le 20 septembre 2020 463,8 463,3
Série 2017-1, à 3,298 %, échéant le 20 septembre 2022 521,2 -
Billets subordonnés
Série 2012-1, à 3,827 %, échéant le 20 mai 2017 - 11,6
Série 2012-2, à 3,174 %, échéant le 20 octobre 2017 - 23,3
Série 2013-1, à 3,275 %, échéant le 20 novembre 2018 14,6 14,6
Série 2014-1, à 3,068 %, échéant le 20 septembre 2019 27,5 27,5
Série 2015-1, à 3,237 %, échéant le 20 septembre 2020 35,0 35,0
Série 2017-1, à 3,298 %, échéant le 20 septembre 2022 36,4 -
La Société Canadian Tire
Billets à moyen terme et débentures (CT REIT)        
À 2,159 %, échéant le 1 juin 2021   149,3   149,1
À 2,852 %, échéant le 9 juin 2022   149,3   149,1
À 3,527 %, échéant le 9 juin 2025   198,7   198,6
À 3,289 %, échéant le 1 juin 2026   198,7   198,6
À 3,469 %, échéant le 16 juin 2027   173,5   -
Billets à moyen terme et débentures (CTC)        
À 6,375 %, échéant le 13 avril 2028   148,7   148,6
À 6,445 %, échéant le 24 février 2034   198,2   198,1
À 5,61 %, échéant le 4 septembre 2035   199,5   199,4
Obligations liées aux contrats de location-financement   123,4   125,8
Emprunts hypothécaires   44,0   56,0
Billet à ordre   1,4   1,8
Total de la dette $ 3 404,4 $ 3 320,5
 
À court terme $ 282,3 $ 653,4
À long terme $ 3 122,1 $ 2 667,1
Total de la dette $ 3 404,4 $ 3 320,50

1 Pour les années fiscales se terminant respectivement le 31 décembre 2016 et le 2 janvier 2016.

2 Les billets de premier rang et billets subordonnés sont ceux de Glacier